TR EN
Hesap Açılışı & Saklama Süreci



hesap acma



                                                                                                                                                                                                                                                              

Müşterinin (yatırımcı) risk profiline uygun portföy yönetim stratejisi belirlendikten sonra taraflar arasında portföy yönetim sözleşmesi imzalanır. Yatırımcı adına İş Bankası (http://www.isbank.com.tr/TR/ana-sayfa/Sayfalar/ana-sayfa.aspx) nezdinde hesap açılır. Fon portföyündeki varlıklar İş Bankası aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (https://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK) nezdinde saklanır ve her yatırımcının kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile Fon bilgileri bazında takip edilir. Yatırımcıların fona katılım ve çıkış esnasındaki nakit ve katılım payı hareketleri, İş Bankası üzerinden gerçekleştirilir.  Fonun performansı ve net aktif değeri, yatırımcılara İş Bankası tarafından raporlanır. Gün sonunda Magna Capital, İş Bankası ve MKK arasında mutabakat gerçekleştirilir.